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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 8 736.00 | 1 989.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 027.00 | 71 476.00 | 219 550.00 | 291 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 502.00 | 80 212.00 | 370 290.00 | 450 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 444.00 | 80 212.00 | 536 232.00 | 616 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 560.00 | 167 560.00 | | 167 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
DH Report à nouveau | -24 415.00 | | | -24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 568.00 | -24 415.00 | | 41 568.00 |
DL TOTAL (I) | 231 210.00 | 189 642.00 | | 231 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 064.00 | 180 135.00 | | 138 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 509.00 | 28 929.00 | | 38 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 302.00 | 99 071.00 | | 56 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 397.00 | 14 625.00 | | 19 397.00 |
EA Autres dettes | 52 750.00 | 88 029.00 | | 52 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 022.00 | 410 790.00 | | 305 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 232.00 | 600 432.00 | | 536 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 884.00 | | 580 884.00 | 580 884.00 |
FG Production vendue services | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 756.00 | | 677 756.00 | 677 756.00 |
FM Production stockée | | | -18 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 490.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 280.00 | 9 500.00 | | 63 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 280.00 | 9 500.00 | | 63 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 17.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 551.00 | 7 466.00 | | 20 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 592.00 | 7 483.00 | | 20 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 688.00 | 2 017.00 | | 42 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 746.00 | 677 921.00 | | 806 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 178.00 | 702 335.00 | | 765 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 568.00 | -24 415.00 | | 41 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 293.00 | 102 163.00 | 7 130.00 | 109 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 022.00 | 208 775.00 | 93 057.00 | 305 022.00 |