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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 10 845.00 | 1 990.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 538.00 | 121 597.00 | 203 941.00 | 325 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 323.00 | 132 442.00 | 358 881.00 | 491 323.00 |
BT Marchandises | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BZ Autres créances | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
CF Disponibilités | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 948.00 | | 317 948.00 | 317 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 271.00 | 132 442.00 | 676 829.00 | 809 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 560.00 | 167 560.00 | | 167 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
DG Autres réserves | 172 608.00 | 133 669.00 | | 172 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 709.00 | 38 938.00 | | 22 709.00 |
DL TOTAL (I) | 379 633.00 | 356 924.00 | | 379 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 747.00 | 54 264.00 | | 35 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 30 876.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 564.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 844.00 | 119 472.00 | | 62 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 034.00 | 91 780.00 | | 96 034.00 |
EA Autres dettes | 99 888.00 | 119 110.00 | | 99 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 196.00 | 416 065.00 | | 297 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 829.00 | 772 989.00 | | 676 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 206.00 | 41 463.00 | 13 227.00 | 104 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 206.00 | 41 463.00 | 13 227.00 | 104 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 747.00 | 32 558.00 | 3 189.00 | 35 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 587.00 | 92 257.00 | 11 330.00 | 103 587.00 |