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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 220.00 | 93 480.00 | 228 740.00 | 322 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 895.00 | 104 206.00 | 380 690.00 | 484 895.00 |
BT Marchandises | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 977.00 | | 224 977.00 | 224 977.00 |
BZ Autres créances | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CF Disponibilités | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 299.00 | | 392 299.00 | 392 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 194.00 | 104 206.00 | 772 989.00 | 877 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 560.00 | 167 560.00 | | 167 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
DG Autres réserves | 133 669.00 | 79 003.00 | | 133 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 938.00 | 54 666.00 | | 38 938.00 |
DL TOTAL (I) | 356 924.00 | 317 985.00 | | 356 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 264.00 | 67 222.00 | | 54 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 876.00 | 68 480.00 | | 30 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 472.00 | 127 849.00 | | 119 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 780.00 | 74 068.00 | | 91 780.00 |
EA Autres dettes | 119 110.00 | 40 094.00 | | 119 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 065.00 | 377 714.00 | | 416 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 989.00 | 695 699.00 | | 772 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 915.00 | 74.00 | | 16 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 622.00 | 39 239.00 | 38 655.00 | 103 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 622.00 | 39 239.00 | 38 655.00 | 103 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 472.00 | 119 472.00 | | 119 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 264.00 | 43 535.00 | 10 729.00 | 54 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 248.00 | 272 248.00 | | 272 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 578.00 | 272 248.00 | 10 330.00 | 282 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 501.00 | 404 772.00 | 10 729.00 | 415 501.00 |