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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 431.00 | 11 517.00 | 4 913.00 | 16 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 973.00 | 50 426.00 | 168 546.00 | 218 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 453.00 | 61 944.00 | 326 510.00 | 388 453.00 |
BT Marchandises | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 808.00 | | 178 808.00 | 178 808.00 |
BZ Autres créances | 181 008.00 | | 181 008.00 | 181 008.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 374.00 | | 442 374.00 | 442 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 828.00 | 61 944.00 | 768 884.00 | 830 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 560.00 | | | 167 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DG Autres réserves | 195 317.00 | | | 195 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
DL TOTAL (I) | 434 157.00 | | | 434 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
EA Autres dettes | 144 449.00 | | | 144 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 728.00 | | | 334 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 884.00 | | | 768 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 728.00 | | | 334 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 047.00 | | 262 047.00 | 262 047.00 |
FG Production vendue services | 724 636.00 | 5 000.00 | 729 636.00 | 724 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 683.00 | 5 000.00 | 991 683.00 | 986 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 617.00 | | | 1 141 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 093.00 | | | 1 087 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 323.00 | | 80 038.00 | 491 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 907.00 | 388 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 007.00 | 235 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 373.00 | | 74 038.00 | 338 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 6 000.00 | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 442.00 | 75 225.00 | 145 723.00 | 132 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 442.00 | 75 225.00 | 145 723.00 | 132 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 178 808.00 | 178 808.00 | | 178 808.00 |
VB T. V. A. | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VC Groupe et associés | 133 089.00 | 133 089.00 | | 133 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 088.00 | 369 658.00 | 11 430.00 | 381 088.00 |
VW T.V.A. | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 728.00 | 334 728.00 | | 334 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
ST Autres comptes | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
YT Sous‐traitance | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 880.00 | | | 238 880.00 |