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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 171.00 | 14 329.00 | 44 842.00 | 59 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 983.00 | 6 046.00 | 23 937.00 | 29 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 062.00 | 20 824.00 | 84 238.00 | 105 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 724.00 | | 177 724.00 | 177 724.00 |
BZ Autres créances | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
CF Disponibilités | 210 487.00 | | 210 487.00 | 210 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 926.00 | | 559 926.00 | 559 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 988.00 | 20 824.00 | 644 164.00 | 664 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 449.00 | 251.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 26 493.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 926.00 | | | -78 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 057.00 | -105 419.00 | | 25 057.00 |
DL TOTAL (I) | 149 131.00 | 124 075.00 | | 149 131.00 |
DN Avances conditionnées | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DO TOTAL (II) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | 3 510.00 | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 657.00 | 36 769.00 | | 28 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 578.00 | 53 189.00 | | 78 578.00 |
EA Autres dettes | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 033.00 | 93 469.00 | | 385 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 164.00 | 327 543.00 | | 644 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 033.00 | 93 469.00 | | 385 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
FG Production vendue services | 354 568.00 | | 354 568.00 | 354 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 898.00 | -11 595.00 | | -55 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 150.00 | 222 017.00 | | 435 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 094.00 | 327 436.00 | | 410 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 057.00 | -105 419.00 | | 25 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 528.00 | | 52 535.00 | 52 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 120.00 | | 42 035.00 | 47 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | 10 500.00 | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 16 302.00 | | 4 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | 234.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 16 068.00 | | 4 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
VB T. V. A. | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
VP Divers | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 793.00 | 292 793.00 | | 292 793.00 |
VW T.V.A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 033.00 | 385 033.00 | | 385 033.00 |