| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 105.00 | 125 199.00 | 125 906.00 | 251 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 198.00 | 62 145.00 | 1 053.00 | 63 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 294.00 | 35 113.00 | 96 181.00 | 131 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 784.00 | 223 157.00 | 241 628.00 | 464 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 647.00 | 1 327.00 | 591 320.00 | 592 647.00 |
BZ Autres créances | 204 984.00 | | 204 984.00 | 204 984.00 |
CF Disponibilités | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 013.00 | 1 327.00 | 973 686.00 | 975 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 797.00 | 224 483.00 | 1 215 314.00 | 1 439 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 752.00 | 463 752.00 | | 463 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -329 313.00 | 24 985.00 | | -329 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 510.00 | -354 299.00 | | 17 510.00 |
DL TOTAL (I) | 340 335.00 | 322 825.00 | | 340 335.00 |
DN Avances conditionnées | 46 500.00 | 93 000.00 | | 46 500.00 |
DO TOTAL (II) | 46 500.00 | 93 000.00 | | 46 500.00 |
DP Provisions pour risques | 37 046.00 | 23 046.00 | | 37 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 046.00 | 23 046.00 | | 37 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 315.00 | 496 635.00 | | 540 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | 9 649.00 | | 5 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 513.00 | 55 564.00 | | 88 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 429.00 | 120 488.00 | | 122 429.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 74 562.00 | | 10 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 433.00 | 759 853.00 | | 791 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 314.00 | 1 198 724.00 | | 1 215 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 148.00 | 373 175.00 | | 419 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 364.00 | | 129 364.00 | 129 364.00 |
FD Production vendue biens | -6 792.00 | | -6 792.00 | -6 792.00 |
FG Production vendue services | 299 862.00 | 247 639.00 | 547 501.00 | 299 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 434.00 | 247 639.00 | 670 073.00 | 422 434.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 82 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 493.00 | 4 557.00 | | 5 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 4 370.00 | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 152.00 | 4 370.00 | | 28 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 27 289.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 806.00 | 1 821.00 | | 10 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 235.00 | 29 111.00 | | 12 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 917.00 | -24 741.00 | | 15 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 173.00 | -86 747.00 | | -94 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 802.00 | 472 123.00 | | 921 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 292.00 | 826 421.00 | | 904 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 510.00 | -354 299.00 | | 17 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 932.00 | | 166 594.00 | 367 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 18 487.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 47 242.00 | 464 784.00 | 22 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 061.00 | 251 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 20 181.00 | 194 492.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 055.00 | | 82 111.00 | 196 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 690.00 | | 84 483.00 | 132 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 447.00 | 40 145.00 | 36 436.00 | 219 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 240.00 | 25 020.00 | 27 061.00 | 127 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 508.00 | 15 125.00 | 9 375.00 | 91 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 046.00 | 14 000.00 | | 23 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 372.00 | 14 000.00 | | 24 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
UX Autres créances clients | 591 055.00 | 591 055.00 | | 591 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 102 060.00 | 97 940.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 177.00 | 65 971.00 | 251 706.00 | 340 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VP Divers | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 680.00 | 857 193.00 | 18 487.00 | 875 680.00 |
VW T.V.A. | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 294.00 | 419 148.00 | 349 646.00 | 791 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 757.00 | 5 288.00 | | 6 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 344.00 | 61 699.00 | | 39 344.00 |
ST Autres comptes | 90 418.00 | 70 443.00 | | 90 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 560.00 | 66 402.00 | | 64 560.00 |
YT Sous‐traitance | 134 868.00 | 18 099.00 | | 134 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 235.00 | 4 817.00 | | 4 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 992.00 | 10 105.00 | | 10 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 953.00 | 106 880.00 | | 79 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 777.00 | 74 532.00 | | 38 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 822.00 | 216 643.00 | | 371 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |