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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 696.00 | 159 082.00 | 105 614.00 | 264 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 558.00 | 63 525.00 | 6 033.00 | 69 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 537.00 | 50 410.00 | 83 127.00 | 133 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 789.00 | 273 717.00 | 232 072.00 | 505 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 313.00 | 1 327.00 | 722 986.00 | 724 313.00 |
BZ Autres créances | 291 376.00 | | 291 376.00 | 291 376.00 |
CF Disponibilités | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 584.00 | 1 327.00 | 1 323 257.00 | 1 324 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 373.00 | 275 044.00 | 1 555 330.00 | 1 830 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 752.00 | 463 752.00 | | 463 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -311 803.00 | -329 313.00 | | -311 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 962.00 | 17 510.00 | | 84 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 693.00 | | | 128 693.00 |
DL TOTAL (I) | 553 990.00 | 340 335.00 | | 553 990.00 |
DN Avances conditionnées | 15 500.00 | 46 500.00 | | 15 500.00 |
DO TOTAL (II) | 15 500.00 | 46 500.00 | | 15 500.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 37 046.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 37 046.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 631.00 | 540 315.00 | | 468 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 739.00 | 5 829.00 | | 5 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 854.00 | 88 513.00 | | 270 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 244.00 | 122 429.00 | | 140 244.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 10 080.00 | | 7 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 950.00 | 24 266.00 | | 88 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 840.00 | 791 433.00 | | 981 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 330.00 | 1 215 314.00 | | 1 555 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 587.00 | 419 148.00 | | 643 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 784.00 | | 59 543.00 | 464 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 538.00 | 505 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 538.00 | 280 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 105.00 | | 48 345.00 | 251 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 492.00 | | 11 197.00 | 194 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 157.00 | 69 098.00 | 18 538.00 | 223 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 199.00 | 52 421.00 | 18 538.00 | 125 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 258.00 | 16 677.00 | | 97 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 046.00 | | 33 046.00 | 37 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 372.00 | | 33 046.00 | 38 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 854.00 | 270 854.00 | | 270 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
UX Autres créances clients | 722 721.00 | 722 721.00 | | 722 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 273.00 | 130 020.00 | 338 253.00 | 468 273.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
VP Divers | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 689.00 | 1 106 202.00 | 18 487.00 | 1 124 689.00 |
VW T.V.A. | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 840.00 | 643 587.00 | 338 253.00 | 981 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 6 757.00 | | 5 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 648.00 | 39 344.00 | | 46 648.00 |
ST Autres comptes | 97 955.00 | 90 418.00 | | 97 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 559.00 | 64 560.00 | | 68 559.00 |
YT Sous‐traitance | 156 591.00 | 49 425.00 | | 156 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 192.00 | 42 633.00 | | 129 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 809.00 | 4 235.00 | | 4 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 871.00 | 10 992.00 | | 9 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 073.00 | 79 953.00 | | 185 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 489.00 | 38 777.00 | | 81 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 944.00 | 286 378.00 | | 498 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |