| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 055.00 | 127 240.00 | 68 815.00 | 196 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 991.00 | 62 734.00 | 14 257.00 | 76 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 199.00 | 28 774.00 | 24 425.00 | 53 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 932.00 | 219 447.00 | 148 485.00 | 367 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 221.00 | 1 327.00 | 293 895.00 | 295 221.00 |
BZ Autres créances | 313 826.00 | | 313 826.00 | 313 826.00 |
CF Disponibilités | 274 393.00 | | 274 393.00 | 274 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 565.00 | 1 327.00 | 1 050 239.00 | 1 051 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 497.00 | 220 774.00 | 1 198 724.00 | 1 419 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 720.00 | 144 560.00 | | 180 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 752.00 | | | 463 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 666.00 | 5 000.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | 24 985.00 | -25 677.00 | | 24 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 299.00 | 53 328.00 | | -354 299.00 |
DL TOTAL (I) | 322 825.00 | 177 212.00 | | 322 825.00 |
DN Avances conditionnées | 93 000.00 | 116 250.00 | | 93 000.00 |
DO TOTAL (II) | 93 000.00 | 116 250.00 | | 93 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 635.00 | 103 337.00 | | 496 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649.00 | 9 819.00 | | 9 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 564.00 | 71 104.00 | | 55 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 488.00 | 167 058.00 | | 120 488.00 |
EA Autres dettes | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 853.00 | 351 318.00 | | 759 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 724.00 | 644 780.00 | | 1 198 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 175.00 | 325 845.00 | | 373 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 604.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 353 315.00 | 7 511.00 | 360 826.00 | 353 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 012.00 | 7 511.00 | 511 523.00 | 504 012.00 |
FM Production stockée | | | -114 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 046.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 557.00 | 4 342.00 | | 4 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | 29.00 | | 4 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | 30 029.00 | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 289.00 | 15 246.00 | | 27 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821.00 | 15 000.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 111.00 | 30 246.00 | | 29 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 741.00 | -218.00 | | -24 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 747.00 | -89 865.00 | | -86 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 123.00 | 764 285.00 | | 472 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 421.00 | 710 957.00 | | 826 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 299.00 | 53 328.00 | | -354 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 172.00 | | 103 760.00 | 277 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 367 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 833.00 | 196 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 132 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 847.00 | | 75 041.00 | 132 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 638.00 | | 21 219.00 | 112 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 987.00 | | 7 500.00 | 30 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 661.00 | 46 798.00 | 10 012.00 | 182 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 354.00 | 28 897.00 | 10 012.00 | 108 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 607.00 | 17 901.00 | | 73 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 046.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 562.00 | 28 062.00 | 46 500.00 | 74 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
UX Autres créances clients | 293 629.00 | 293 629.00 | | 293 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 635.00 | 56 458.00 | 277 677.00 | 396 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 108.00 | 188 108.00 | | 188 108.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 828.00 | 663 341.00 | 38 487.00 | 701 828.00 |
VW T.V.A. | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 898.00 | 370 221.00 | 324 177.00 | 756 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | 2 432.00 | | 5 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 699.00 | 42 395.00 | | 61 699.00 |
ST Autres comptes | 70 443.00 | 51 498.00 | | 70 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 402.00 | 68 875.00 | | 66 402.00 |
YT Sous‐traitance | 18 099.00 | 5 761.00 | | 18 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 817.00 | 5 263.00 | | 4 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 105.00 | 7 695.00 | | 10 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 880.00 | 152 027.00 | | 106 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 532.00 | 126 342.00 | | 74 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 643.00 | 168 529.00 | | 216 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |