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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 962.00 | 2 208.00 | 754.00 | 2 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 696.00 | 2 208.00 | 1 857 488.00 | 1 859 696.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 431.00 | 2 208.00 | 1 864 223.00 | 1 866 431.00 |
CU Autres participations | 1 856 584.00 | | 1 856 584.00 | 1 856 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 200.00 | 809 200.00 | | 809 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
DH Report à nouveau | 375 043.00 | 270 378.00 | | 375 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 371.00 | 104 665.00 | | 106 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 533.00 | 1 265 163.00 | | 1 371 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 905.00 | 557 396.00 | | 436 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 594.00 | 41 560.00 | | 54 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 080.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 16 465.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 689.00 | 616 501.00 | | 492 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 223.00 | 1 881 664.00 | | 1 864 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 816.00 | -7 668.00 | | -6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 243.00 | 120 349.00 | | 120 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 873.00 | 15 685.00 | | 13 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 371.00 | 104 665.00 | | 106 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 696.00 | | | 1 859 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 734.00 | | | 1 856 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 592.00 | | 1 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 616.00 | 592.00 | | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 786.00 | 123 776.00 | 313 010.00 | 436 786.00 |
VI Groupe et associés | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 689.00 | 179 679.00 | 313 010.00 | 492 689.00 |