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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 546.00 | 2 962.00 | 1 856 584.00 | 1 859 546.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 069.00 | 2 962.00 | 1 862 107.00 | 1 865 069.00 |
CU Autres participations | 1 856 584.00 | | 1 856 584.00 | 1 856 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 200.00 | 809 200.00 | | 809 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
DG Autres réserves | 723 541.00 | 675 345.00 | | 723 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 316.00 | 48 196.00 | | 25 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 977.00 | 1 613 661.00 | | 1 638 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 785.00 | 201 586.00 | | 156 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 241.00 | 46 919.00 | | 65 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 130.00 | 249 609.00 | | 223 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 107.00 | 1 863 270.00 | | 1 862 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 952.00 | 97 441.00 | | 120 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 617.00 | 147.00 | | 4 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 53 133.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684.00 | 4 937.00 | | 7 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 316.00 | 48 196.00 | | 25 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 546.00 | | | 1 859 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 584.00 | | | 1 856 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 168.00 | 49 989.00 | 102 179.00 | 152 168.00 |
VI Groupe et associés | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 130.00 | 120 952.00 | 102 179.00 | 223 130.00 |