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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 859 546.00 | 2 962.00 | 1 856 584.00 | 1 859 546.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 232.00 | 2 962.00 | 1 863 270.00 | 1 866 232.00 |
CU Autres participations | 1 856 584.00 | | 1 856 584.00 | 1 856 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 200.00 | 809 200.00 | | 809 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
DG Autres réserves | 675 345.00 | 616 736.00 | | 675 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 196.00 | 58 609.00 | | 48 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 661.00 | 1 565 465.00 | | 1 613 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 586.00 | 230 319.00 | | 201 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 919.00 | 82 230.00 | | 46 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 2 520.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 609.00 | 315 069.00 | | 249 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 270.00 | 1 880 533.00 | | 1 863 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 441.00 | 138 177.00 | | 97 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 4 512.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -754.00 | -3 387.00 | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 133.00 | 68 061.00 | | 53 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937.00 | 9 452.00 | | 4 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 196.00 | 58 609.00 | | 48 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 146.00 | | | 1 872 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 1 856 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 1 859 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 184.00 | | | 1 869 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 438.00 | 49 270.00 | 152 168.00 | 201 438.00 |
VI Groupe et associés | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 609.00 | 97 441.00 | 152 168.00 | 249 609.00 |