| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 146.00 | 2 962.00 | 1 869 184.00 | 1 872 146.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 495.00 | 2 962.00 | 1 880 533.00 | 1 883 495.00 |
CU Autres participations | 1 856 584.00 | | 1 856 584.00 | 1 856 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 200.00 | 809 200.00 | | 809 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
DG Autres réserves | 616 736.00 | | | 616 736.00 |
DH Report à nouveau | | 559 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 609.00 | 57 364.00 | | 58 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 465.00 | 1 506 856.00 | | 1 565 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 319.00 | 186 015.00 | | 230 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 230.00 | 179 770.00 | | 82 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 260.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 069.00 | 367 133.00 | | 315 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 533.00 | 1 873 990.00 | | 1 880 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 177.00 | 311 726.00 | | 138 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 512.00 | 103.00 | | 4 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 387.00 | -4 251.00 | | -3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 061.00 | 68 002.00 | | 68 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452.00 | 10 638.00 | | 9 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 609.00 | 57 364.00 | | 58 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 646.00 | | 1 500.00 | 1 870 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 684.00 | | 1 500.00 | 1 867 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 807.00 | 48 916.00 | 176 891.00 | 225 807.00 |
VI Groupe et associés | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 105.00 | | | 210 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 069.00 | 138 177.00 | 176 891.00 | 315 069.00 |