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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 025.00 | 16 217.00 | 10 808.00 | 27 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 823.00 | 2 888.00 | 5 935.00 | 8 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | 2 906.00 | 9 769.00 | 12 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 913.00 | 27 609.00 | 268 304.00 | 295 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 354.00 | 19 249.00 | 179 105.00 | 198 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433 291.00 | 1 761 869.00 | 3 671 422.00 | 5 433 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
BZ Autres créances | 4 057 587.00 | | 4 057 587.00 | 4 057 587.00 |
CF Disponibilités | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 983.00 | | 4 202 983.00 | 4 202 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 636 274.00 | 1 761 869.00 | 7 874 405.00 | 9 636 274.00 |
CU Autres participations | 4 890 500.00 | 1 693 000.00 | 3 197 500.00 | 4 890 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 749.00 | -301 794.00 | | -582 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095 156.00 | -280 955.00 | | -2 095 156.00 |
DK Provisions réglementées | 169 590.00 | 116 159.00 | | 169 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 685.00 | 4 133 410.00 | | 2 091 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585 567.00 | 2 496 808.00 | | 4 585 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 222.00 | 203 896.00 | | 1 079 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 256.00 | 371.00 | | 109 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 720.00 | 2 701 075.00 | | 5 782 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 405.00 | 6 834 485.00 | | 7 874 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 782 720.00 | 2 701 075.00 | | 5 782 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 133.00 | 133.00 | |
FG Production vendue services | 469 022.00 | | 469 022.00 | 469 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 022.00 | 133.00 | 469 156.00 | 469 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 636.00 | |
GE Autres charges | | | 15 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746 431.00 | 53 431.00 | | 1 746 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746 431.00 | 53 431.00 | | 1 746 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746 431.00 | -53 431.00 | | -1 746 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 816.00 | 3 609.00 | | 500 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 972.00 | 284 564.00 | | 2 595 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 095 156.00 | -280 955.00 | | -2 095 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 526.00 | | 1 039 211.00 | 4 927 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 446.00 | | 5 433 291.00 | 533 446.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 446.00 | | 494 268.00 | 533 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 11 498.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890 500.00 | | | 4 890 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 233.00 | 57 636.00 | | 11 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 811.00 | 5 406.00 | | 10 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 5 372.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 858.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 159.00 | 53 431.00 | | 116 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 693 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 116 159.00 | 1 746 431.00 | | 116 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 222.00 | 1 079 222.00 | | 1 079 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
UX Autres créances clients | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
VB T. V. A. | 193 424.00 | | | 193 424.00 |
VC Groupe et associés | 3 854 497.00 | | | 3 854 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 4 585 567.00 | 4 585 567.00 | | 4 585 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 152.00 | 4 136 152.00 | | 4 136 152.00 |
VW T.V.A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 116.00 | 5 774 116.00 | | 5 774 116.00 |