| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 582.00 | 98 367.00 | 16 215.00 | 114 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 198.00 | 323 097.00 | 93 101.00 | 416 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 503.00 | 3 317 843.00 | 2 150 660.00 | 5 468 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 486.00 | 8 799.00 | 10 687.00 | 19 486.00 |
BZ Autres créances | 3 660 832.00 | | 3 660 832.00 | 3 660 832.00 |
CF Disponibilités | 161 169.00 | | 161 169.00 | 161 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 717.00 | 8 799.00 | 3 871 918.00 | 3 880 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 220.00 | 3 326 642.00 | 6 022 578.00 | 9 349 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 4 890 500.00 | 2 849 556.00 | 2 040 945.00 | 4 890 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 395 560.00 | -3 360 483.00 | | -4 395 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 732.00 | -1 035 077.00 | | -433 732.00 |
DK Provisions réglementées | 267 149.00 | 267 149.00 | | 267 149.00 |
DL TOTAL (I) | 37 857.00 | 471 589.00 | | 37 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643 901.00 | 4 643 901.00 | | 4 643 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 843.00 | 5 326.00 | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 544.00 | 1 099 217.00 | | 1 233 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 816.00 | 127 280.00 | | 102 816.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 777.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 721.00 | 5 876 501.00 | | 5 984 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 578.00 | 6 348 090.00 | | 6 022 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 984 721.00 | 5 876 501.00 | | 5 984 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 684.00 | | 322 684.00 | 322 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 684.00 | | 322 684.00 | 322 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 130.00 | |
GE Autres charges | | | 16 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 143.00 | 716 831.00 | | 466 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 875.00 | 1 751 909.00 | | 899 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 732.00 | -1 035 077.00 | | -433 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 387.00 | | 12 116.00 | 5 456 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 468 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 664.00 | | 12 116.00 | 518 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890 900.00 | | | 4 890 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 157.00 | 69 122.00 | | 399 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 391.00 | 407.00 | | 19 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 741.00 | 68 716.00 | | 352 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 149.00 | | | 267 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715 734.00 | 3 715 734.00 | | 3 715 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 544.00 | 1 233 544.00 | | 1 233 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VB T. V. A. | 220 434.00 | 220 434.00 | | 220 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 411 377.00 | 3 411 377.00 | | 3 411 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 643 901.00 | 4 643 901.00 | | 4 643 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 734.00 | 3 715 734.00 | | 3 715 734.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 878.00 | 5 980 878.00 | | 5 980 878.00 |