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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 5 588.00 | 1 535.00 | 7 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | 10 747.00 | 1 928.00 | 12 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 311.00 | 162 436.00 | 139 875.00 | 302 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 311.00 | 112 983.00 | 92 328.00 | 205 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 346.00 | 2 007 151.00 | 3 438 195.00 | 5 445 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | 9 342.00 | 15 346.00 | 24 688.00 |
BZ Autres créances | 3 607 116.00 | | 3 607 116.00 | 3 607 116.00 |
CF Disponibilités | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 722.00 | 9 342.00 | 3 862 380.00 | 3 871 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 068.00 | 2 016 493.00 | 7 300 575.00 | 9 317 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
CU Autres participations | 4 890 500.00 | 1 688 371.00 | 3 202 129.00 | 4 890 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 154 467.00 | -2 939 789.00 | | -3 154 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 016.00 | -214 678.00 | | -206 016.00 |
DK Provisions réglementées | 267 149.00 | 267 149.00 | | 267 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 666.00 | 1 712 682.00 | | 1 506 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653 039.00 | 4 629 924.00 | | 4 653 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 248.00 | 30 439.00 | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 969.00 | 1 078 945.00 | | 992 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 919.00 | 96 115.00 | | 112 919.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 1 016.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 909.00 | 5 836 439.00 | | 5 793 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 575.00 | 7 549 121.00 | | 7 300 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 909.00 | 5 836 439.00 | | 5 793 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 307.00 | | 1 034 307.00 | 1 034 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 307.00 | | 1 034 307.00 | 1 034 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | 35 665.00 | | 8 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 345.00 | 6 823.00 | | 5 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 195.00 | 36 676.00 | | 32 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 311.00 | 80 804.00 | | 34 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 795.00 | -80 804.00 | | -31 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 710.00 | 1 027 565.00 | | 1 064 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 726.00 | 1 242 243.00 | | 1 270 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 016.00 | -214 678.00 | | -206 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 012.00 | | 2 334.00 | 5 443 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 445 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 689.00 | | 1 934.00 | 505 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890 500.00 | | 400.00 | 4 890 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 537.00 | 80 242.00 | | 238 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | 3 620.00 | | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 797.00 | 76 622.00 | | 198 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 149.00 | | | 267 149.00 |
6T Sur comptes clients | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697 713.00 | | | 1 697 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964 862.00 | | | 1 964 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 969.00 | 992 969.00 | | 992 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
VB T. V. A. | 181 403.00 | 181 403.00 | | 181 403.00 |
VC Groupe et associés | 3 386 381.00 | 3 386 381.00 | | 3 386 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 653 039.00 | 4 653 039.00 | | 4 653 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 148.00 | 29 143.00 | | 29 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 352.00 | 3 650 196.00 | 11 156.00 | 3 661 352.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 661.00 | 5 759 661.00 | | 5 759 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |