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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 560.00 | 147.00 | 1 413.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 580.00 | 1 815.00 | 6 765.00 | 8 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 1 262.00 | 1 829.00 | 3 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 752.00 | 3 225.00 | 17 528.00 | 20 752.00 |
BT Marchandises | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 369.00 | 3 402.00 | 220 967.00 | 224 369.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 270 890.00 | | 270 890.00 | 270 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 404.00 | 3 402.00 | 590 002.00 | 593 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 156.00 | 6 627.00 | 607 530.00 | 614 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 531.00 | | | 136 531.00 |
DL TOTAL (I) | 279 232.00 | | | 279 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
EA Autres dettes | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 874.00 | | | 326 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 530.00 | | | 607 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 831.00 | | | 252 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 172.00 | | 580.00 | 20 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 651.00 | | 580.00 | 12 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 2 078.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 2 078.00 | | 1 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251.00 | 1 173.00 | | 251.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 4 575.00 | | 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 053.00 | 11 161.00 | 43 948.00 | 56 053.00 |
VI Groupe et associés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 725.00 | 233 204.00 | 7 521.00 | 240 725.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 723.00 | 252 831.00 | 43 948.00 | 297 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
ST Autres comptes | 160 417.00 | | | 160 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 261.00 | | | 250 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 188.00 | | | 214 188.00 |