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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 171.00 | 389.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 022.00 | 13 512.00 | 12 510.00 | 26 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 119.00 | 15 834.00 | 74 285.00 | 90 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 558.00 | 30 516.00 | 103 042.00 | 133 558.00 |
BT Marchandises | 727 581.00 | 15 062.00 | 712 519.00 | 727 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 375.00 | 5 200.00 | 813 175.00 | 818 375.00 |
BZ Autres créances | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
CF Disponibilités | 407 257.00 | | 407 257.00 | 407 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 465.00 | 20 262.00 | 2 028 203.00 | 2 048 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 023.00 | 50 778.00 | 2 131 245.00 | 2 182 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 401 313.00 | 324 380.00 | | 401 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 114.00 | 156 933.00 | | 220 114.00 |
DL TOTAL (I) | 709 427.00 | 569 313.00 | | 709 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 927.00 | 11 397.00 | | 11 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 927.00 | 11 397.00 | | 11 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 797.00 | 82 209.00 | | 338 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 825.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 810.00 | 209 322.00 | | 409 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 862.00 | 275 541.00 | | 394 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 841.00 | 124 343.00 | | 213 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 343.00 | | |
EA Autres dettes | 52 581.00 | 44 245.00 | | 52 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 409 891.00 | 764 022.00 | | 1 409 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 245.00 | 1 344 732.00 | | 2 131 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 552.00 | | 54 006.00 | 79 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 802.00 | | 53 899.00 | 63 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 107.00 | 15 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 325.00 | 11 192.00 | | 19 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 325.00 | 11 192.00 | | 19 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 397.00 | 869.00 | 339.00 | 11 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 988.00 | 15 062.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | 20 262.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 385.00 | 21 131.00 | 2 327.00 | 13 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 862.00 | 394 862.00 | | 394 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 810 436.00 | 810 436.00 | | 810 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 535.00 | 79 213.00 | 258 322.00 | 337 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 323.00 | 912 466.00 | 15 857.00 | 928 323.00 |
VW T.V.A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 081.00 | 741 759.00 | 258 322.00 | 1 000 081.00 |