| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 560.00 | 537.00 | 1 023.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107.00 | 5 544.00 | 7 563.00 | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 4 302.00 | 8 391.00 | 12 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 797.00 | 10 383.00 | 28 413.00 | 38 797.00 |
BT Marchandises | 243 088.00 | | 243 088.00 | 243 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 811.00 | | 536 811.00 | 536 811.00 |
BZ Autres créances | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CF Disponibilités | 213 789.00 | | 213 789.00 | 213 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 905.00 | | 1 024 905.00 | 1 024 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 702.00 | 10 383.00 | 1 053 318.00 | 1 063 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 032.00 | 111 232.00 | | 170 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 839.00 | 178 800.00 | | 178 839.00 |
DL TOTAL (I) | 436 871.00 | 378 032.00 | | 436 871.00 |
DP Provisions pour risques | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 036.00 | 2 546.00 | | 4 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 071.00 | 2 546.00 | | 12 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 340.00 | 91 176.00 | | 64 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 841.00 | 54 130.00 | | 42 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 193.00 | 79 496.00 | | 174 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 580.00 | 207 320.00 | | 197 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 363.00 | 125 430.00 | | 125 363.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 844.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 376.00 | 560 395.00 | | 604 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 315.00 | 940 973.00 | | 1 053 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 368.00 | | 13 428.00 | 25 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 996.00 | | 9 364.00 | 17 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | 4 064.00 | 7 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 650.00 | 3 733.00 | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | 3 733.00 | | 6 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 546.00 | 9 525.00 | | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | 9 525.00 | | 2 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 580.00 | 197 580.00 | | 197 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 536 811.00 | 536 811.00 | | 536 811.00 |
VB T. V. A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 697.00 | 26 951.00 | 36 745.00 | 63 697.00 |
VI Groupe et associés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 380.00 | 565 943.00 | 11 436.00 | 577 380.00 |
VW T.V.A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |