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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 560.00 | 781.00 | 779.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107.00 | 8 804.00 | 4 303.00 | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 693.00 | 6 777.00 | 13 917.00 | 20 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 981.00 | 16 362.00 | 30 620.00 | 46 981.00 |
BT Marchandises | 367 043.00 | 3 697.00 | 363 347.00 | 367 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 235.00 | 281.00 | 391 954.00 | 392 235.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 420 656.00 | | 420 656.00 | 420 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 529.00 | 3 978.00 | 1 244 551.00 | 1 248 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 510.00 | 20 339.00 | 1 275 171.00 | 1 295 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 228 871.00 | | | 228 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 509.00 | | | 255 509.00 |
DL TOTAL (I) | 572 380.00 | | | 572 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 587.00 | | | 176 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
EA Autres dettes | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 523.00 | | | 696 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 171.00 | | | 1 275 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 797.00 | | 8 185.00 | 38 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 361.00 | | 8 000.00 | 27 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | 185.00 | 11 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 383.00 | 5 978.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 383.00 | 5 978.00 | | 10 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 071.00 | 2 232.00 | 8 035.00 | 12 071.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 697.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 071.00 | 6 210.00 | 8 035.00 | 12 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 587.00 | 176 587.00 | | 176 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 392 235.00 | 392 235.00 | | 392 235.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 588.00 | 47 074.00 | 81 515.00 | 128 588.00 |
VI Groupe et associés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 181.00 | 449 560.00 | 11 621.00 | 461 181.00 |
VW T.V.A. | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 463.00 | 458 949.00 | 81 515.00 | 540 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
ST Autres comptes | 331 225.00 | | | 331 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 412.00 | | | 386 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 751.00 | | | 327 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 763.00 | | | 461 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |