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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 873.00 | 23 453.00 | 79 419.00 | 102 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 966.00 | 23 453.00 | 2 145 512.00 | 2 168 966.00 |
BT Marchandises | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 352 807.00 | | 352 807.00 | 352 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 333.00 | | 603 333.00 | 603 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 300.00 | 23 453.00 | 2 748 846.00 | 2 772 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 041.00 | | | 207 041.00 |
DL TOTAL (I) | 401 631.00 | | | 401 631.00 |
DP Provisions pour risques | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 687.00 | | | 1 787 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 317.00 | | | 216 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 387.00 | | | 2 237 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 846.00 | | | 2 748 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 021.00 | | | 565 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 175.00 | | | 2 004 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 773.00 | 12 180.00 | 500.00 | 11 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 773.00 | 12 180.00 | 500.00 | 11 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 825.00 | 231 825.00 | | 231 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 660.00 | 115 294.00 | 486 401.00 | 1 787 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 718.00 | 65 417.00 | 163 301.00 | 228 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 387.00 | 565 021.00 | 486 401.00 | 2 237 387.00 |