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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 560.00 | 374.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 128.00 | 89 894.00 | 28 233.00 | 118 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 015.00 | 91 455.00 | 1 931 560.00 | 2 023 015.00 |
BT Marchandises | 173 026.00 | | 173 026.00 | 173 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 000.00 | 9 219.00 | 284 780.00 | 294 000.00 |
CF Disponibilités | 1 010 037.00 | | 1 010 037.00 | 1 010 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 242.00 | 9 219.00 | 1 544 022.00 | 1 553 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 257.00 | 100 674.00 | 3 475 582.00 | 3 576 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 369.00 | | | 1 460 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 628.00 | | | 328 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 997.00 | | | 1 953 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 397.00 | | | 1 054 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 504.00 | | | 273 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 084.00 | | | 192 084.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 584.00 | | | 1 521 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 582.00 | | | 3 475 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 174.00 | | | 600 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 015.00 | | | 2 023 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 625.00 | 10 830.00 | | 80 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 625.00 | 10 830.00 | | 80 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 505.00 | 273 505.00 | | 273 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 355.00 | 132 945.00 | 421 410.00 | 1 054 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 313.00 | 76 153.00 | 160.00 | 76 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 585.00 | 600 175.00 | 421 410.00 | 1 521 585.00 |