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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 12.00 | 1 922.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 141.00 | 48 306.00 | 56 835.00 | 105 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 028.00 | 48 319.00 | 1 961 709.00 | 2 010 028.00 |
BT Marchandises | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BZ Autres créances | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
CF Disponibilités | 741 673.00 | | 741 673.00 | 741 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 969.00 | | 1 012 969.00 | 1 012 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 998.00 | 48 319.00 | 2 974 679.00 | 3 022 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 718.00 | | | 524 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 446.00 | | | 218 446.00 |
DL TOTAL (I) | 908 165.00 | | | 908 165.00 |
DP Provisions pour risques | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 994.00 | | | 1 553 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 944.00 | | | 272 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 686.00 | | | 1 956 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 679.00 | | | 2 974 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 939.00 | | | 523 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 923.00 | | 1 935.00 | 2 175 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 830.00 | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 830.00 | 2 010 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 141.00 | | 1 935.00 | 105 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 754.00 | 12 565.00 | | 35 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 754.00 | 12 565.00 | | 35 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 944.00 | 272 944.00 | | 272 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 885.00 | 121 139.00 | 509 480.00 | 1 553 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 236.00 | | | 118 236.00 |
VP Divers | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 642.00 | 110 482.00 | 160.00 | 110 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 685.00 | 523 939.00 | 509 480.00 | 1 956 685.00 |