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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 141.00 | 35 754.00 | 69 387.00 | 105 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 989.00 | | 167 989.00 | 167 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 923.00 | 35 754.00 | 2 140 168.00 | 2 175 923.00 |
BT Marchandises | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CF Disponibilités | 439 278.00 | | 439 278.00 | 439 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 624.00 | | 659 624.00 | 659 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 548.00 | 35 754.00 | 2 799 793.00 | 2 835 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 631.00 | | | 236 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 086.00 | | | 288 086.00 |
DL TOTAL (I) | 689 718.00 | | | 689 718.00 |
DP Provisions pour risques | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 194.00 | | | 1 672 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 954.00 | | | 209 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 247.00 | | | 2 000 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 793.00 | | | 2 799 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 734.00 | | | 446 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 967.00 | | | 2 168 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 093.00 | | | 166 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 454.00 | 12 301.00 | | 23 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 454.00 | 12 301.00 | | 23 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 954.00 | 209 954.00 | | 209 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
UX Autres créances clients | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 163.00 | 118 650.00 | 498 802.00 | 1 672 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
VP Divers | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 542.00 | 116 542.00 | | 116 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 043.00 | 58 053.00 | 167 990.00 | 226 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 248.00 | 446 735.00 | 498 802.00 | 2 000 248.00 |