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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 460.00 | 20 382.00 | 19 078.00 | 39 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 634.00 | 219 534.00 | 36 100.00 | 255 634.00 |
AN Terrains | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
AP Constructions | 969 671.00 | 297 366.00 | 672 305.00 | 969 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 5 560.00 | 1 507.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 958.00 | 188 422.00 | 105 537.00 | 293 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 160.00 | 731 263.00 | 2 245 897.00 | 2 977 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135 924.00 | 150 000.00 | 5 985 924.00 | 6 135 924.00 |
BZ Autres créances | 249 660.00 | | 249 660.00 | 249 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 977 973.00 | | 1 977 973.00 | 1 977 973.00 |
CF Disponibilités | 580 469.00 | | 580 469.00 | 580 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 543.00 | | 706 543.00 | 706 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 650 569.00 | 150 000.00 | 9 500 569.00 | 9 650 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 627 728.00 | 881 263.00 | 11 746 466.00 | 12 627 728.00 |
CU Autres participations | 1 250 106.00 | | 1 250 106.00 | 1 250 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 212 200.00 | | | 5 212 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 176.00 | | | 368 176.00 |
DH Report à nouveau | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 424.00 | | | 832 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 416 427.00 | | | 6 416 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 846.00 | | | 416 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 664.00 | | | 3 364 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 140.00 | | | 1 446 140.00 |
EA Autres dettes | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 769.00 | | | 5 247 769.00 |
ED (V) | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 466.00 | | | 11 746 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 472.00 | | | 4 920 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 949 927.00 | 4 599 641.00 | 9 549 568.00 | 4 949 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 927.00 | 4 599 641.00 | 9 549 568.00 | 4 949 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 565 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 656 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 072.00 | | | 405 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 924 562.00 | | | 9 924 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 092 138.00 | | | 9 092 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 424.00 | | | 832 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 016.00 | | 98 944.00 | 2 887 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 460.00 | | 32 874.00 | 39 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 1 360 334.00 | 8 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 800.00 | | 2 977 160.00 | 8 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 760.00 | | | 222 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 727.00 | | 66 004.00 | 1 255 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 068.00 | | 66.00 | 1 369 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 768.00 | 138 495.00 | | 592 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 517.00 | 9 865.00 | | 10 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 151.00 | 55 383.00 | | 164 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 101.00 | 73 247.00 | | 418 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 240.00 | | 7 240.00 | 157 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 240.00 | | 7 240.00 | 157 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 240.00 | | 7 240.00 | 157 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 664.00 | 3 364 664.00 | | 3 364 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 107.00 | 223 107.00 | | 223 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 160.00 | 397 160.00 | | 397 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 334.00 | 242 334.00 | | 242 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 579 405.00 | | | 5 579 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 520.00 | | | 556 520.00 |
VB T. V. A. | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 556.00 | 93 392.00 | 290 390.00 | 415 556.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 543.00 | | | 706 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 356.00 | 7 092 127.00 | 110 229.00 | 7 202 356.00 |
VW T.V.A. | 518 042.00 | 518 042.00 | | 518 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 536.00 | 4 920 372.00 | 290 390.00 | 5 242 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 372.00 | | | 202 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
ST Autres comptes | 1 022 866.00 | | | 1 022 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 3 529 502.00 | | | 3 529 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 453.00 | | | 247 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 468.00 | | | 988 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 623.00 | | | 527 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 694 487.00 | | | 4 694 487.00 |