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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 510.00 | 318 176.00 | 26 334.00 | 344 510.00 |
AN Terrains | 131 035.00 | | 131 035.00 | 131 035.00 |
AP Constructions | 1 689 671.00 | 481 406.00 | 1 208 265.00 | 1 689 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 782.00 | 280 295.00 | 293 487.00 | 573 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 847.00 | | 144 847.00 | 144 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 564 662.00 | 1 413 404.00 | 8 151 257.00 | 9 564 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 232 727.00 | | 8 232 727.00 | 8 232 727.00 |
BZ Autres créances | 749 629.00 | | 749 629.00 | 749 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 381.00 | | 314 381.00 | 314 381.00 |
CF Disponibilités | 2 697 274.00 | | 2 697 274.00 | 2 697 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852 486.00 | | 852 486.00 | 852 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 846 498.00 | | 12 846 498.00 | 12 846 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 411 159.00 | 1 413 404.00 | 20 997 755.00 | 22 411 159.00 |
CU Autres participations | 6 634 061.00 | 287 000.00 | 6 347 061.00 | 6 634 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 180.00 | | | 9 000 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 641.00 | | | 355 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 363.00 | | | 864 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 516.00 | | | 838 516.00 |
DL TOTAL (I) | 11 196 429.00 | | | 11 196 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 487.00 | | | 3 234 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 583.00 | | | 719 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 354.00 | | | 299 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 061.00 | | | 3 991 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 736.00 | | | 1 538 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 783 222.00 | | | 9 783 222.00 |
ED (V) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 997 755.00 | | | 20 997 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265 896.00 | | | 6 265 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 528 370.00 | 7 846 161.00 | 13 374 531.00 | 5 528 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 370.00 | 7 846 161.00 | 13 374 531.00 | 5 528 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 304.00 | |
GE Autres charges | | | 45 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 712 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 686.00 | | | 511 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 461 840.00 | | | 13 461 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 623 325.00 | | | 12 623 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 516.00 | | | 838 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540 963.00 | | 98 044.00 | 9 540 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 222.00 | 6 779 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 345.00 | 9 564 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 123.00 | 2 401 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 310.00 | | 48 200.00 | 296 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 755.00 | | 29 924.00 | 2 392 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812 439.00 | | 19 920.00 | 6 812 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 224.00 | 166 303.00 | 21 123.00 | 981 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 337.00 | 1 123.00 | | 38 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 125.00 | 27 051.00 | | 291 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 762.00 | 138 129.00 | 21 123.00 | 651 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
6T Sur comptes clients | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 102.00 | 287 000.00 | 45 102.00 | 45 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 660.00 | 287 000.00 | 48 660.00 | 48 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 287 000.00 | 3 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 583.00 | 130 833.00 | 588 750.00 | 719 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 061.00 | 3 991 061.00 | | 3 991 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 256.00 | 373 256.00 | | 373 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 783.00 | 524 783.00 | | 524 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 847.00 | | 144 847.00 | 144 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 8 232 727.00 | 8 232 727.00 | | 8 232 727.00 |
VB T. V. A. | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
VC Groupe et associés | 488 093.00 | 488 093.00 | | 488 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 386.00 | 564 071.00 | 2 046 234.00 | 3 234 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 284.00 | | | 1 075 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 684.00 | 170 684.00 | | 170 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 486.00 | 852 486.00 | | 852 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 979 918.00 | 9 834 843.00 | 145 076.00 | 9 979 918.00 |
VW T.V.A. | 570 605.00 | 570 605.00 | | 570 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 483 868.00 | 6 224 803.00 | 2 634 984.00 | 9 483 868.00 |