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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 460.00 | 30 247.00 | 9 213.00 | 39 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 515.00 | 276 411.00 | 20 104.00 | 296 515.00 |
AN Terrains | 131 035.00 | | 131 035.00 | 131 035.00 |
AP Constructions | 1 689 671.00 | 346 233.00 | 1 343 438.00 | 1 689 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 6 753.00 | 314.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 338.00 | 228 650.00 | 355 687.00 | 584 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 257.00 | 888 293.00 | 3 403 963.00 | 4 292 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256 478.00 | 318 434.00 | 5 938 044.00 | 6 256 478.00 |
BZ Autres créances | 1 052 194.00 | | 1 052 194.00 | 1 052 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 214.00 | | 546 214.00 | 546 214.00 |
CF Disponibilités | 980 269.00 | | 980 269.00 | 980 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009 342.00 | | 1 009 342.00 | 1 009 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 844 498.00 | 318 434.00 | 9 526 064.00 | 9 844 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 136 755.00 | 1 206 727.00 | 12 930 028.00 | 14 136 755.00 |
CU Autres participations | 1 333 943.00 | | 1 333 943.00 | 1 333 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 212 200.00 | | | 5 212 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 176.00 | | | 368 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
DH Report à nouveau | 794 430.00 | | | 794 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 278.00 | | | 712 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 128 705.00 | | | 7 128 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 104.00 | | | 963 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 227.00 | | | 3 343 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 972.00 | | | 1 429 972.00 |
EA Autres dettes | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 979.00 | | | 5 779 979.00 |
ED (V) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 930 028.00 | | | 12 930 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 896 005.00 | | | 4 896 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 610 151.00 | 4 979 079.00 | 10 589 230.00 | 5 610 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 151.00 | 4 979 079.00 | 10 589 230.00 | 5 610 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 604 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 434.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 657 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 494.00 | | | 312 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 234.00 | | | 10 736 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 023 956.00 | | | 10 023 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 278.00 | | | 712 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 160.00 | | 2 284 768.00 | 2 977 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 969 671.00 | | 4 292 257.00 | 969 671.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 969 671.00 | | 2 412 110.00 | 969 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 634.00 | | 40 881.00 | 255 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 731.00 | | 2 060 050.00 | 1 321 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 334.00 | | 183 837.00 | 1 360 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 263.00 | 454 396.00 | 297 366.00 | 731 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 382.00 | 9 865.00 | | 20 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 534.00 | 56 877.00 | | 219 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 347.00 | 387 654.00 | 297 366.00 | 491 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | 168 434.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 168 434.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 168 434.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 227.00 | 3 343 227.00 | | 3 343 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 998.00 | 340 998.00 | | 340 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 927.00 | 405 927.00 | | 405 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 938 044.00 | | | 5 938 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 434.00 | | | 318 434.00 |
VB T. V. A. | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
VC Groupe et associés | 673 899.00 | | | 673 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 077.00 | 79 103.00 | 402 122.00 | 963 077.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 167.00 | | | 124 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 342.00 | | | 1 009 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 528 243.00 | 8 318 014.00 | 210 229.00 | 8 528 243.00 |
VW T.V.A. | 588 579.00 | 588 579.00 | | 588 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 746.00 | 4 890 772.00 | 402 122.00 | 5 774 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 872.00 | | | 254 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 542.00 | | | 150 542.00 |
ST Autres comptes | 1 052 062.00 | | | 1 052 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 3 456 407.00 | | | 3 456 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 987.00 | | | 108 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363 859.00 | | | 363 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 464.00 | | | 1 099 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 911.00 | | | 577 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 732 313.00 | | | 4 732 313.00 |