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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 460.00 | 38 337.00 | 1 123.00 | 39 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 310.00 | 291 125.00 | 5 185.00 | 296 310.00 |
AN Terrains | 131 035.00 | | 131 035.00 | 131 035.00 |
AP Constructions | 1 689 671.00 | 413 819.00 | 1 275 851.00 | 1 689 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 982.00 | 230 876.00 | 334 106.00 | 564 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 069.00 | | 198 069.00 | 198 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 540 963.00 | 981 224.00 | 8 559 740.00 | 9 540 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535 252.00 | 45 102.00 | 6 490 149.00 | 6 535 252.00 |
BZ Autres créances | 795 559.00 | | 795 559.00 | 795 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 869.00 | | 550 869.00 | 550 869.00 |
CF Disponibilités | 3 080 239.00 | | 3 080 239.00 | 3 080 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 715.00 | | 872 715.00 | 872 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 834 634.00 | 45 102.00 | 11 789 532.00 | 11 834 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 379 155.00 | 1 026 326.00 | 20 352 829.00 | 21 379 155.00 |
CU Autres participations | 6 614 141.00 | | 6 614 141.00 | 6 614 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 180.00 | | | 9 000 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 641.00 | | | 355 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 856.00 | | | 909 856.00 |
DL TOTAL (I) | 10 357 913.00 | | | 10 357 913.00 |
DP Provisions pour risques | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 341.00 | | | 2 405 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 500.00 | | | 2 625 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 064.00 | | | 259 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 668.00 | | | 3 198 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 947.00 | | | 1 498 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 987 520.00 | | | 9 987 520.00 |
ED (V) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 352 829.00 | | | 20 352 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 887 176.00 | | | 7 887 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 272 307.00 | 4 846 754.00 | 12 119 061.00 | 7 272 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 272 307.00 | 4 846 754.00 | 12 119 061.00 | 7 272 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 409 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 018.00 | |
GE Autres charges | | | 29 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 976 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 237.00 | | | 431 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 444 438.00 | | | 12 444 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 582.00 | | | 11 534 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 856.00 | | | 909 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 257.00 | | 5 351 726.00 | 4 292 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | 6 812 439.00 | 11 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 932.00 | 91 088.00 | 9 540 963.00 | 11 932.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 359.00 | 296 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 729.00 | 2 392 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 515.00 | | 18 154.00 | 296 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 110.00 | | 53 374.00 | 2 412 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 172.00 | | 5 280 198.00 | 1 544 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 293.00 | 184 018.00 | 91 088.00 | 888 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 247.00 | 8 090.00 | | 30 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 411.00 | 33 073.00 | 18 359.00 | 276 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 635.00 | 142 855.00 | 72 729.00 | 581 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 318 434.00 | | 273 332.00 | 318 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 434.00 | | 273 332.00 | 318 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 434.00 | 3 558.00 | 273 332.00 | 318 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 668.00 | 3 198 668.00 | | 3 198 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 299.00 | 314 299.00 | | 314 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 865.00 | 439 865.00 | | 439 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 069.00 | | | 198 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 490 149.00 | | | 6 490 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
VB T. V. A. | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
VC Groupe et associés | 525 977.00 | | | 525 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 253.00 | 303 909.00 | 1 233 750.00 | 2 404 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 985 000.00 | | | 2 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 823.00 | | | 518 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 643.00 | | | 119 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 715.00 | | | 872 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 401 823.00 | 8 203 526.00 | 198 298.00 | 8 401 823.00 |
VW T.V.A. | 559 771.00 | 559 771.00 | | 559 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 728 456.00 | 7 628 112.00 | 1 233 750.00 | 9 728 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 067.00 | | | 169 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 223.00 | | | 146 223.00 |
ST Autres comptes | 1 429 089.00 | | | 1 429 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 4 344 485.00 | | | 4 344 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 176.00 | | | 120 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 243.00 | | | 289 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 648.00 | | | 1 426 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 004.00 | | | 651 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 977 071.00 | | | 5 977 071.00 |