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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 1 199.00 | 1 177.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 425.00 | 1 199.00 | 81 226.00 | 82 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 621.00 | | 202 621.00 | 202 621.00 |
CF Disponibilités | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 373.00 | | 369 373.00 | 369 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 798.00 | 1 199.00 | 450 599.00 | 451 798.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 926.00 | 121 789.00 | | 115 926.00 |
DL TOTAL (I) | 242 716.00 | 126 789.00 | | 242 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 055.00 | 99 815.00 | | 98 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 937.00 | 3 583.00 | | 20 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 770.00 | 83 365.00 | | 88 770.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 883.00 | 186 763.00 | | 207 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 599.00 | 313 552.00 | | 450 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 883.00 | 86 947.00 | | 207 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 792.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 792.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 98 055.00 | 98 055.00 | | 98 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 781.00 | 18 781.00 | 80 000.00 | 98 781.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 883.00 | 207 883.00 | | 207 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | 6 351.00 | | 6 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 188.00 | 9 245.00 | | 14 188.00 |
ST Autres comptes | 37 303.00 | 34 482.00 | | 37 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 190.00 | 111 233.00 | | 113 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 263.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 983.00 | 7 614.00 | | 7 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 442.00 | 77 467.00 | | 92 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 745.00 | 44 835.00 | | 47 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 681.00 | 154 960.00 | | 164 681.00 |