| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 738.00 | 2 687.00 | 5 051.00 | 7 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111.00 | 72.00 | 5 039.00 | 5 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 899.00 | 2 759.00 | 90 141.00 | 92 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CF Disponibilités | 304 907.00 | | 304 907.00 | 304 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 770.00 | | 462 770.00 | 462 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 670.00 | 2 759.00 | 552 911.00 | 555 670.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 216.00 | 121 289.00 | | 237 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 596.00 | 115 926.00 | | 80 596.00 |
DL TOTAL (I) | 323 312.00 | 242 716.00 | | 323 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 055.00 | 98 055.00 | | 98 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 937.00 | | 20 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 811.00 | 88 770.00 | | 110 811.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 599.00 | 207 883.00 | | 229 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 911.00 | 450 599.00 | | 552 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 599.00 | 207 883.00 | | 229 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 425.00 | | 10 474.00 | 82 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | 10 474.00 | 2 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 1 560.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 560.00 | | 1 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 98 055.00 | 98 055.00 | | 98 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VP Divers | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 477.00 | 45 477.00 | 80 000.00 | 125 477.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 599.00 | 229 599.00 | | 229 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 065.00 | 6 306.00 | | 15 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 625.00 | 14 188.00 | | 10 625.00 |
ST Autres comptes | 43 543.00 | 37 303.00 | | 43 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 751.00 | 113 190.00 | | 146 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 1 677.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 210.00 | 7 983.00 | | 17 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 468.00 | 92 442.00 | | 102 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 935.00 | 47 745.00 | | 57 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 920.00 | 164 681.00 | | 200 920.00 |