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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 568.00 | 5 983.00 | 8 585.00 | 14 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 206.00 | 1 769.00 | 7 437.00 | 9 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 824.00 | 7 753.00 | 96 072.00 | 103 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 467 321.00 | | 467 321.00 | 467 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 932.00 | | 529 932.00 | 529 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 756.00 | 7 753.00 | 626 004.00 | 633 756.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 812.00 | 237 216.00 | | 317 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 554.00 | 80 596.00 | | 16 554.00 |
DL TOTAL (I) | 339 866.00 | 323 312.00 | | 339 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 295.00 | 98 055.00 | | 136 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 523.00 | 20 612.00 | | 26 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 199.00 | 110 811.00 | | 123 199.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 138.00 | 229 599.00 | | 286 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 004.00 | 552 911.00 | | 626 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 842.00 | 229 599.00 | | 149 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 899.00 | | 11 461.00 | 92 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 103 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 23 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 849.00 | | 11 461.00 | 12 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759.00 | 4 994.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 4 994.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 136 295.00 | | | 136 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VP Divers | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 142.00 | 49 142.00 | 80 000.00 | 129 142.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 138.00 | 149 842.00 | | 286 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 506.00 | 15 065.00 | | 17 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 389.00 | 10 625.00 | | 11 389.00 |
ST Autres comptes | 45 805.00 | 43 543.00 | | 45 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 528.00 | 146 751.00 | | 146 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 2 145.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 656.00 | 17 210.00 | | 19 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 761.00 | 102 468.00 | | 105 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 334.00 | 57 935.00 | | 61 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 722.00 | 200 920.00 | | 203 722.00 |