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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 470.00 | 13 001.00 | 9 469.00 | 22 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 6 346.00 | 14 793.00 | 21 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 660.00 | 19 348.00 | 104 312.00 | 123 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 541 321.00 | | 541 321.00 | 541 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 430.00 | | 598 430.00 | 598 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 090.00 | 19 348.00 | 702 743.00 | 722 090.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 385 785.00 | 334 366.00 | | 385 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 483.00 | 51 419.00 | | 54 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 445 768.00 | 391 285.00 | | 445 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 23 535.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 068.00 | 35 961.00 | | 43 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 318.00 | 109 298.00 | | 113 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 974.00 | 168 795.00 | | 256 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 743.00 | 560 080.00 | | 702 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 387.00 | 168 795.00 | | 256 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 054.00 | | 18 606.00 | 105 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | | 18 606.00 | 25 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122.00 | 6 225.00 | | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 6 225.00 | | 13 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 651.00 | 35 651.00 | 80 000.00 | 115 651.00 |
VW T.V.A. | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 974.00 | 256 387.00 | | 256 974.00 |