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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915.00 | 2 078.00 | 5 837.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 539.00 | 40 665.00 | 131 874.00 | 172 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 529.00 | 42 743.00 | 1 468 786.00 | 1 511 529.00 |
BT Marchandises | 239 327.00 | 5 057.00 | 234 270.00 | 239 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 974.00 | 5 057.00 | 341 917.00 | 346 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 503.00 | 47 800.00 | 1 810 703.00 | 1 858 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 832.00 | 19 875.00 | | 107 832.00 |
DL TOTAL (I) | 207 708.00 | 99 875.00 | | 207 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 181.00 | 1 333 281.00 | | 1 201 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 075.00 | 202 894.00 | | 176 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 695.00 | 128 772.00 | | 115 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 045.00 | 61 180.00 | | 110 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 995.00 | 1 726 127.00 | | 1 602 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 703.00 | 1 826 002.00 | | 1 810 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 379.00 | 524 946.00 | | 536 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 634.00 | | 5 325.00 | 1 506 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 1 511 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 180 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 559.00 | | 5 325.00 | 175 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 761.00 | 26 412.00 | 430.00 | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | 26 412.00 | 430.00 | 16 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 462.00 | 5 057.00 | 1 462.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | 5 057.00 | 1 462.00 | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | 5 057.00 | 1 462.00 | 1 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 057.00 | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 181.00 | 134 564.00 | 563 837.00 | 1 201 181.00 |
VI Groupe et associés | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 995.00 | 536 379.00 | 563 837.00 | 1 602 995.00 |