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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 2 824.00 | 1 203.00 | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 4 182.00 | 4 846.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 589.00 | 65 358.00 | 109 231.00 | 174 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 719.00 | 72 364.00 | 1 446 355.00 | 1 518 719.00 |
BT Marchandises | 224 417.00 | | 224 417.00 | 224 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 260.00 | 72 364.00 | 1 815 896.00 | 1 888 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119 708.00 | 11 875.00 | | 119 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 277.00 | 107 832.00 | | 112 277.00 |
DL TOTAL (I) | 319 984.00 | 207 708.00 | | 319 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 616.00 | 1 201 181.00 | | 1 066 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 386.00 | 176 075.00 | | 204 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 647.00 | 115 695.00 | | 141 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 263.00 | 110 045.00 | | 83 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 911.00 | 1 602 995.00 | | 1 495 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 896.00 | 1 810 703.00 | | 1 815 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 370.00 | 536 379.00 | | 566 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 529.00 | | 7 250.00 | 1 511 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 518 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 183 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | 4 027.00 | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 454.00 | | 3 223.00 | 180 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 743.00 | 29 681.00 | 60.00 | 42 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 743.00 | 26 857.00 | 60.00 | 42 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | | | 901.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 616.00 | 137 075.00 | 574 357.00 | 1 066 616.00 |
VI Groupe et associés | 203 015.00 | 203 015.00 | | 203 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 911.00 | 566 370.00 | 574 357.00 | 1 495 911.00 |