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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 7 338.00 | 1 690.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 498.00 | 116 380.00 | 62 118.00 | 178 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 423.00 | 123 718.00 | 1 396 705.00 | 1 520 423.00 |
BT Marchandises | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
BZ Autres créances | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 823.00 | | 375 823.00 | 375 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 246.00 | 123 718.00 | 1 772 528.00 | 1 896 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 378 575.00 | 231 984.00 | | 378 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 856.00 | 146 591.00 | | 100 856.00 |
DL TOTAL (I) | 567 432.00 | 466 575.00 | | 567 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 985.00 | 932 443.00 | | 827 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 777.00 | 193 828.00 | | 196 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 067.00 | 118 701.00 | | 131 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 267.00 | 66 608.00 | | 49 267.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 096.00 | 1 311 784.00 | | 1 205 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 528.00 | 1 778 359.00 | | 1 772 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 519.00 | 483 799.00 | | 483 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 878.00 | | 5 722.00 | 1 519 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 1 520 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 027.00 | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 187 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 027.00 | | | 1 334 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 776.00 | | 3 000.00 | 184 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 2 722.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 462.00 | 27 532.00 | 4 277.00 | 100 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 436.00 | 27 532.00 | 250.00 | 96 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 067.00 | 131 067.00 | | 131 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 985.00 | 106 407.00 | 445 857.00 | 827 985.00 |
VI Groupe et associés | 195 714.00 | 195 714.00 | | 195 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 211.00 | 89 329.00 | 2 882.00 | 92 211.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 096.00 | 483 519.00 | 445 857.00 | 1 205 096.00 |