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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 5 902.00 | 3 126.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 748.00 | 90 534.00 | 85 214.00 | 175 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 878.00 | 100 462.00 | 1 419 415.00 | 1 519 878.00 |
BT Marchandises | 230 518.00 | | 230 518.00 | 230 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 944.00 | | 358 944.00 | 358 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 822.00 | 100 462.00 | 1 778 359.00 | 1 878 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 984.00 | 119 708.00 | | 231 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 591.00 | 112 277.00 | | 146 591.00 |
DL TOTAL (I) | 466 575.00 | 319 984.00 | | 466 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 443.00 | 1 066 616.00 | | 932 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 828.00 | 204 386.00 | | 193 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 701.00 | 141 647.00 | | 118 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 608.00 | 83 263.00 | | 66 608.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 784.00 | 1 495 911.00 | | 1 311 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 359.00 | 1 815 896.00 | | 1 778 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 799.00 | 566 370.00 | | 483 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 719.00 | | 1 159.00 | 1 518 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 027.00 | | | 1 334 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 617.00 | | 1 159.00 | 183 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 364.00 | 28 098.00 | | 72 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 1 203.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 540.00 | 26 896.00 | | 69 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 701.00 | 118 701.00 | | 118 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 443.00 | 104 459.00 | 437 691.00 | 932 443.00 |
VI Groupe et associés | 192 630.00 | 192 630.00 | | 192 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 173.00 | | | 134 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 784.00 | 483 799.00 | 437 691.00 | 1 311 784.00 |