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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 47.00 | 702.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 750.00 | 47.00 | 369 702.00 | 369 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 436.00 | 47.00 | 444 388.00 | 444 436.00 |
CU Autres participations | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 648.00 | | | 162 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
EA Autres dettes | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 538.00 | | | 213 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 388.00 | | | 444 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 369 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UX Autres créances clients | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VC Groupe et associés | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 648.00 | | | 162 648.00 |
VI Groupe et associés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 538.00 | 50 890.00 | | 213 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |