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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 360.00 | 390.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 6 579.00 | 51 421.00 | 58 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 730.00 | 6 939.00 | 53 791.00 | 60 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BZ Autres créances | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
CF Disponibilités | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 303.00 | | 215 303.00 | 215 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 033.00 | 6 939.00 | 269 094.00 | 276 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DH Report à nouveau | 39 197.00 | 43 262.00 | | 39 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 197.00 | -4 065.00 | | -7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 260 888.00 | 268 085.00 | | 260 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 79 718.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 4 768.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 111.00 | 1 462.00 | | 4 111.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 206.00 | 112 627.00 | | 8 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 094.00 | 380 712.00 | | 269 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 134.00 | | | 390 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 763.00 | 209.00 | | 397 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 629.00 | -209.00 | | -7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 711.00 | 41 161.00 | | 412 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 908.00 | 45 226.00 | | 419 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 197.00 | -4 065.00 | | -7 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 730.00 | | 58 000.00 | 371 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 000.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 000.00 | 60 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 980.00 | | | 370 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 6 642.00 | | 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 63.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VP Divers | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 558.00 | 93 558.00 | | 93 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |