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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 298.00 | 452.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 980.00 | | 370 980.00 | 370 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 730.00 | 298.00 | 371 432.00 | 371 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 009.00 | 298.00 | 380 712.00 | 381 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DH Report à nouveau | 43 262.00 | 47 200.00 | | 43 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 065.00 | -3 938.00 | | -4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 268 085.00 | 272 150.00 | | 268 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 669.00 | 55 538.00 | | 26 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 718.00 | 50 172.00 | | 79 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 2 664.00 | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | 8 561.00 | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 18 756.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 627.00 | 135 691.00 | | 112 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 712.00 | 407 841.00 | | 380 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 161.00 | 70 516.00 | | 41 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 226.00 | 74 454.00 | | 45 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 065.00 | -3 938.00 | | -4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 730.00 | | | 371 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 980.00 | | | 370 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 63.00 | | 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 63.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
UX Autres créances clients | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 627.00 | 87 777.00 | | 112 627.00 |