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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 423.00 | 327.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 19 979.00 | 38 021.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 630.00 | 20 402.00 | 44 228.00 | 64 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BZ Autres créances | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
CF Disponibilités | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 801.00 | | 219 801.00 | 219 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 431.00 | 20 402.00 | 264 030.00 | 284 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DH Report à nouveau | 32 000.00 | 39 197.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 946.00 | -7 197.00 | | -2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 257 942.00 | 260 888.00 | | 257 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 577.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | 4 111.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088.00 | 8 206.00 | | 6 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 030.00 | 269 094.00 | | 264 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 427.00 | 390 134.00 | | 17 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 382.00 | 397 763.00 | | 10 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 045.00 | -7 629.00 | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 366.00 | 412 711.00 | | 41 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 312.00 | 419 908.00 | | 44 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 946.00 | -7 197.00 | | -2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 730.00 | | 14 958.00 | 60 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 058.00 | 64 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 058.00 | 58 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | 11 058.00 | 58 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 3 900.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939.00 | 14 138.00 | 676.00 | 6 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 63.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | 14 076.00 | 676.00 | 6 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |