| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 700.00 | 665.00 | 34 035.00 | 34 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 067.00 | 5 648.00 | 54 419.00 | 60 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 767.00 | 6 313.00 | 88 454.00 | 94 767.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CF Disponibilités | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 931.00 | 6 313.00 | 151 618.00 | 157 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DL TOTAL (I) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 137.00 | | | 133 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 618.00 | | | 151 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 137.00 | | | 133 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 499.00 | | 172 499.00 | 172 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 499.00 | | 172 499.00 | 172 499.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 505.00 | | | 172 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 023.00 | | | 155 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 767.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VI Groupe et associés | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VW T.V.A. | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |