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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 001.00 | 204 043.00 | 35 958.00 | 240 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 001.00 | 204 043.00 | 35 958.00 | 240 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 519.00 | | 101 519.00 | 101 519.00 |
110 Total général Actif | 341 520.00 | 204 043.00 | 137 477.00 | 341 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
230 Autres produits | 868.00 | | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 827.00 | | | 221 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
242 Autres charges externes. | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
252 Charges sociales | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 762.00 | | | -10 762.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 980.00 | | | -10 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 501.00 | | | 224 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 73.00 | | | 73.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |