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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 081.00 | 162 249.00 | 57 832.00 | 220 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 081.00 | 162 249.00 | 57 832.00 | 220 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
060 Stock marchandises | 47 500.00 | 10 000.00 | 37 500.00 | 47 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 582.00 | 10 000.00 | 52 582.00 | 62 582.00 |
110 Total général Actif | 282 663.00 | 172 249.00 | 110 414.00 | 282 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
230 Autres produits | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 171.00 | | | 146 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 500.00 | | | -25 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 733.00 | | | -8 733.00 |
242 Autres charges externes. | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
252 Charges sociales | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 278.00 | | | -58 278.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 509.00 | | | -30 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 805.00 | | | 215 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |