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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 300.00 | 12 210.00 | 23 090.00 | 35 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 900.00 | 16 139.00 | 178 761.00 | 194 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 200.00 | 28 349.00 | 201 851.00 | 230 200.00 |
BT Marchandises | 97 000.00 | 20 000.00 | 77 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CF Disponibilités | 157 314.00 | | 157 314.00 | 157 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 061.00 | 20 000.00 | 269 061.00 | 289 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 261.00 | 48 349.00 | 470 912.00 | 519 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 614.00 | 17 482.00 | | 81 614.00 |
DL TOTAL (I) | 100 096.00 | 18 482.00 | | 100 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 942.00 | 71 305.00 | | 71 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 368.00 | 19 143.00 | | 197 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 808.00 | 42 689.00 | | 100 808.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 816.00 | 133 137.00 | | 370 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 912.00 | 151 618.00 | | 470 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 816.00 | 133 137.00 | | 370 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | 260 680.00 | 273 180.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 671.00 | 260 680.00 | 368 351.00 | 107 671.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 362.00 | 3 076.00 | | 30 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 366.00 | 172 505.00 | | 368 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 752.00 | 155 023.00 | | 286 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 614.00 | 17 482.00 | | 81 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 767.00 | | 135 527.00 | 94 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 230 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 230 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 767.00 | | 135 527.00 | 94 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313.00 | 22 036.00 | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313.00 | 22 036.00 | | 6 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 368.00 | 197 368.00 | | 197 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VI Groupe et associés | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VP Divers | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 816.00 | 370 816.00 | | 370 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |