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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 803 692.00 | 67 256.00 | 736 435.00 | 803 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 115.00 | 42 206.00 | 207 909.00 | 250 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 279.00 | 63 349.00 | 464 929.00 | 528 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 377.00 | 172 811.00 | 1 418 565.00 | 1 591 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BZ Autres créances | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
CF Disponibilités | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 789.00 | | 147 789.00 | 147 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 166.00 | 172 811.00 | 1 566 354.00 | 1 739 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DL TOTAL (I) | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 752.00 | | | 1 369 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 213.00 | | | 1 503 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 354.00 | | | 1 566 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 228.00 | | 1 456 228.00 | 1 456 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 228.00 | | 1 456 228.00 | 1 456 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 676.00 | | | 1 476 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 534.00 | | | 1 463 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 591 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 752.00 | 1 369 752.00 | | 1 369 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VP Divers | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 963.00 | 111 671.00 | 1 292.00 | 112 963.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 213.00 | 1 503 213.00 | | 1 503 213.00 |