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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 804 198.00 | 228 617.00 | 575 581.00 | 804 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 857.00 | 161 008.00 | 99 849.00 | 260 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 364.00 | 218 144.00 | 311 219.00 | 529 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 010.00 | 607 769.00 | 997 240.00 | 1 605 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BZ Autres créances | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CF Disponibilités | 449 090.00 | | 449 090.00 | 449 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 310.00 | | 507 310.00 | 507 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 320.00 | 607 769.00 | 1 504 550.00 | 2 112 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 657.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 42 143.00 | 12 484.00 | | 42 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 481.00 | 31 220.00 | | 118 481.00 |
DL TOTAL (I) | 212 843.00 | 94 361.00 | | 212 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 177.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 395.00 | 1 269 752.00 | | 1 170 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 598.00 | 118 158.00 | | 85 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | 18 388.00 | | 20 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 708.00 | 1 421 544.00 | | 1 291 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 550.00 | 1 515 906.00 | | 1 504 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 708.00 | 1 421 544.00 | | 1 291 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 177.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 875.00 | | 6 335.00 | 1 599 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 605 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 594 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 583.00 | | 5 035.00 | 1 590 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 300.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 132.00 | 218 543.00 | 908.00 | 390 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 132.00 | 218 543.00 | 908.00 | 390 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 395.00 | 1 170 395.00 | | 1 170 395.00 |
VP Divers | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 249.00 | 45 658.00 | 2 592.00 | 48 249.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 708.00 | 1 291 708.00 | | 1 291 708.00 |