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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 804 198.00 | 147 937.00 | 656 261.00 | 804 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 472.00 | 101 102.00 | 156 369.00 | 257 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 914.00 | 141 093.00 | 387 820.00 | 528 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 875.00 | 390 132.00 | 1 209 742.00 | 1 599 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BZ Autres créances | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
CF Disponibilités | 229 850.00 | | 229 850.00 | 229 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 163.00 | | 306 163.00 | 306 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 038.00 | 390 132.00 | 1 515 906.00 | 1 906 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | | | 657.00 |
DG Autres réserves | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | 13 142.00 | | 31 220.00 |
DL TOTAL (I) | 94 361.00 | 63 142.00 | | 94 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 320.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 752.00 | 1 369 752.00 | | 1 269 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 158.00 | 115 204.00 | | 118 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 388.00 | 17 938.00 | | 18 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 544.00 | 1 503 213.00 | | 1 421 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 906.00 | 1 566 354.00 | | 1 515 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 544.00 | 1 503 213.00 | | 1 421 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 320.00 | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269 752.00 | | | 1 269 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 377.00 | | 8 498.00 | 1 591 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 085.00 | | 8 498.00 | 1 582 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 811.00 | 217 321.00 | | 172 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 811.00 | 217 321.00 | | 172 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 752.00 | 1 269 752.00 | | 1 269 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VP Divers | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 399.00 | 61 107.00 | 1 292.00 | 62 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 544.00 | 1 421 544.00 | | 1 421 544.00 |