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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 804 198.00 | 550 383.00 | 253 815.00 | 804 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 717.00 | 260 174.00 | 3 542.00 | 263 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 165.00 | 439 544.00 | 116 620.00 | 556 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 371.00 | 1 250 102.00 | 383 269.00 | 1 633 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BZ Autres créances | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 39 791.00 | 560 209.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 549 634.00 | | 549 634.00 | 549 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 511.00 | 39 791.00 | 1 316 720.00 | 1 356 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 882.00 | 1 289 893.00 | 1 699 989.00 | 2 989 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 983.00 | 281 889.00 | | 104 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 531.00 | -176 906.00 | | 263 531.00 |
DL TOTAL (I) | 423 513.00 | 159 983.00 | | 423 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 548.00 | 176.00 | | 343 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 150 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 245.00 | 26 647.00 | | 110 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 683.00 | 16 438.00 | | 22 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 476.00 | 1 197 894.00 | | 1 276 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 989.00 | 1 357 877.00 | | 1 699 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 480.00 | 1 197 894.00 | | 761 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 418.00 | | 17 953.00 | 1 615 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 126.00 | | 17 953.00 | 1 606 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 859.00 | 116 243.00 | | 1 133 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 859.00 | 116 243.00 | | 1 133 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 245.00 | 110 245.00 | | 110 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 548.00 | -171 448.00 | 322 375.00 | 343 548.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 075.00 | 192 075.00 | | 192 075.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 476.00 | 761 480.00 | 322 375.00 | 1 276 476.00 |