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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 918.00 | 15 671.00 | 67 247.00 | 82 918.00 |
040 Immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 442.00 | 15 671.00 | 215 770.00 | 231 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
060 Stock marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
072 Créances – Autres | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
084 Disponibilités | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
110 Total général Actif | 289 958.00 | 15 671.00 | 274 287.00 | 289 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
214 Production vendue de biens – France | 390 593.00 | | | 390 593.00 |
230 Autres produits | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 133.00 | | | 405 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -528.00 | | | -528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 488.00 | | | -6 488.00 |
242 Autres charges externes. | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 960.00 | | | 106 960.00 |
252 Charges sociales | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 198.00 | | | 385 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
294 Charges financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 442.00 | | | 231 442.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18.00 | | | 18.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18.00 | | | 18.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18.00 | | | 18.00 |