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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 409.00 | 36 572.00 | 147 837.00 | 184 409.00 |
040 Immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 932.00 | 36 572.00 | 296 360.00 | 332 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
072 Créances – Autres | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
084 Disponibilités | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
110 Total général Actif | 384 705.00 | 36 572.00 | 348 132.00 | 384 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 705.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 585.00 | 7 096.00 | | 10 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 444 927.00 | 390 593.00 | | 444 927.00 |
222 Production stockée | 744.00 | | | 744.00 |
230 Autres produits | 6 209.00 | 7 444.00 | | 6 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 465.00 | 405 133.00 | | 462 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 586.00 | 4 159.00 | | 5 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | -528.00 | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 865.00 | 144 128.00 | | 165 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 888.00 | -6 488.00 | | -8 888.00 |
242 Autres charges externes. | 96 800.00 | 87 119.00 | | 96 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 5 749.00 | | 4 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 053.00 | 106 960.00 | | 108 053.00 |
252 Charges sociales | 27 463.00 | 28 420.00 | | 27 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 167.00 | 15 671.00 | | 25 167.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 8.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 175.00 | 385 198.00 | | 427 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 290.00 | 19 935.00 | | 35 290.00 |
294 Charges financières | 3 131.00 | 3 799.00 | | 3 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 034.00 | 178.00 | | 6 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 1 871.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 551.00 | 14 087.00 | | 25 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 442.00 | | | 231 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 034.00 | | | -6 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |