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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 376.00 | 175 461.00 | 74 915.00 | 250 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 032.00 | 175 461.00 | 223 571.00 | 399 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
072 Créances – Autres | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
084 Disponibilités | 89 713.00 | | 89 713.00 | 89 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 237.00 | | 132 237.00 | 132 237.00 |
110 Total général Actif | 531 269.00 | 175 461.00 | 355 808.00 | 531 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 273.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 760.00 | | | 377 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |